港股回稳但成交仅704亿港元 机构称不足以构成趋势式反转
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2024-04-11 19:12:20
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  1月4日,港股大盘在权重股支撑下先跌后回稳,但总体大市成交薄弱,不足以构成趋势式反转。恒生指数最终微跌0.4点,收报16,645点。恒生科指微升0.2%,收报3,654点。大市成交金额仅704多亿港元,港股通净流入21.51亿港元。

  盘面上,科指成份股出现反弹,例如百度(9888 HK)、网易(9999 HK)、阿里(9988 HK)分别升1.9%、0.8%及1.0%。航运、石油、煤炭、燃气、公路等股份延续近月相对较强的表现。

  部分教育股再现资金炒作,如嘉宏教育(1935 HK)、新东方(9901 HK)、成实外教育(1565 HK)分别升13.3%、5.9%及4.7%。

  12月FOMC会议纪录令降息预期局部降息,黄金股借势调整,如招金矿业(1818 HK)、中国黄金(2099 HK)及紫金矿业(2899 HK)分别跌2.7%、1.3%及0.8%。

  开年以来随着PSL重启净投放等新一轮稳增长政策空间逐步打开,以及短期内降息降准预期升温,南向的避险情绪有所下降。

  但是考虑到当前国内库存周期转向复苏进程较为波折,以及外部地缘冲突风险升温的影响,市场暂时还是偏好高股息高分红高防守性。

  当前港股底部震荡并缺乏强催化剂,我们也仍建议关注公用事业(火电、香港公用股、燃气)、能源(石油、煤炭)、电讯、博彩、旅游、航运、公路。

  美联储公布12月FOMC会议纪录,与会者在讨论政策前景时,认为当前的政策利率“可能达到或接近”本轮紧缩周期的顶点,但未对何时降息展开有意义的讨论。与会者在评估降通胀进展的时候也提到,降通胀的进程在各个组成方面并不是均匀的,并指出核心服务价格仍在以较高的速度上涨。

  我们认为,美联储官员正希望通过“偏鹰”口吻给市场过度超前的降息预期降温。过去6个月的核心PCE通胀年化率降至1.9%,回落至美联储2%的目标,抗击通胀已取得积极成效,加息周期已基本完结。

  当前美国的消费及就业市场仍然稳健,制造业及楼市筑底回升,叠加国债收益率下行,金融资产价格上升带来的金融条件宽松,会支撑美国经济持续增长,从而导致通胀回落速度变慢,不支持快速及大幅度的降息。

  不过,考虑到现时美国实际利率已回到2007年的高位,处于较具限制性的水平,随着通胀逐渐回落,将很有可能打开美联储的保险性降息窗口。我们预计12月以来市场极度乐观的降息预期会逐渐再修正,超调的10年期国债收益率短期会出现反弹。

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